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如何利用50ETF期權對沖風險

2019-11-8 10:36| 發布者: adminpxl| 查看: 172| 評論: 0

摘要:   這一問題是人們都想了解的,由于在投資市場上許多投資者是玩期權也玩股票的,如此實行操作同樣是一個能夠兩全的辦法,下一步來告訴你選取保護性認沽期權合約的技巧有哪些。  第一點:到期日的選取  在實行期 ...
  這一問題是人們都想了解的,由于在投資市場上許多投資者是玩期權也玩股票的,如此實行操作同樣是一個能夠兩全的辦法,下一步來告訴你選取保護性認沽期權合約的技巧有哪些。

  第一點:到期日的選取

  在實行期權投資的時候,這也如同保險中有一個保險期,也就取決于投資者本身想要維護手中股票的時間段。然后,通常來講,長期保險的保費必定會比短期保險的保費貴,因而遠月的通常比近月的貴。

  當投資者實行期權的實際操作的時候,有一種人們都會做的方法:先買進近期月份的認沽期權,待合約期滿時,再次判定是不是要買進下一個月的認沽期權。這操作的好處取決于減低了保險的成本,靈活地依據標的股票的價格走勢而作判定。

  第二點:行權價的選取

  其實,許多投資者都喜愛買進深度虛值的認沽期權,你們要清楚它盡管價格很低,但它所提供的走低維護范圍較小。它更好似一份“災難保險”,當股價僅為小幅走低時,它提供不了維護。

  再有投資者必須清楚的便是,這同樣是很重要的一點,深度實值的認沽期權盡管能夠維護較大的范圍,但它的權利金太高,嚴重限定了投資者的潛在盈利。這是種過于保守的策略,其較高的權利金支出較大程度上抵消了股價的高漲盈利。

  因此在投資者實行實際操作的時候,我提議投資者能夠買進以下三種期權,例如輕度虛值、平值或輕度實值的認沽期權。如此,投資者能夠在維護股票下跌風險和留存股票高漲盈利之間達到一種平衡。

  在期權市場上,保護性認沽期權是一種風險較小、潛在的盈利無盡的保守型策略,也更適用于期望持有股票,但風險承受能力較差的投資者,一方面防范了后市的走低風險,而另一方面又留存了股價的高漲盈利。

  投資者實行真實投資的時候,能夠依據本身的情況實行選取,選取是不是買進認沽期權作保護性對沖,及其怎樣合適地選取期權合約的行權價和到期日,逐漸懂得妙用認沽期權穿越牛熊市。

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